帖子主题: [备考指导] 风险与收益 发表于:2019-12-30 14:31:17

jxgdwl晓晓
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风险与收益
  1.资产收益率的含义及类型
  2.风险衡量
  (1)期望值——衡量预期收益
  (2)方差及标准差、标准差率——衡量整体风险
  3.风险对策(注意教材举例)
  4.风险矩阵(新增)
  5.风险管理原则(新增)
  6.相关性与证券资产组合风险分散
  (1)组合收益没有分散(各资产收益的加权平均值);
  (2)风险(标准差)通常小于各资产风险(标准差)的加权平均值,即组合可以降低风险——取决于相关系数
  -1≤相关系数≤+1:0≤组合风险≤没有分散
  7.风险分类:系统风险VS非系统风险
  8.资本资产定价模型:衡量必要收益率与系统风险(β系数)之间的关系
 
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