帖子主題: 風險與收益 發表于:2019-12-30 14:31:17

jxgdwl曉曉
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風險與收益
  1.資產收益率的含義及類型
  2.風險衡量
  (1)期望值——衡量預期收益
  (2)方差及標準差、標準差率——衡量整體風險
  3.風險對策(注意教材舉例)
  4.風險矩陣(新增)
  5.風險管理原則(新增)
  6.相關性與證券資產組合風險分散
  (1)組合收益沒有分散(各資產收益的加權平均值);
  (2)風險(標準差)通常小于各資產風險(標準差)的加權平均值,即組合可以降低風險——取決于相關系數
  -1≤相關系數≤+1:0≤組合風險≤沒有分散
  7.風險分類:系統風險VS非系統風險
  8.資本資產定價模型:衡量必要收益率與系統風險(β系數)之間的關系
 
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風險與收益
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