帖子主題: [經驗分享] 【早讀抓住晨光】+企業的投資管理   發表于:2019-12-25 08:04:28

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1. 營運資金的循環過程:現金原材料在產品產成品應收賬款現金   營運資金的管理原則:滿足合理的資金需求 提高資金使用效率 節約資金使用成本 保持足夠的短期償債能力
                         穩定性和可預測性的相互作用非常重要 只需要維持較低的流動資產投資水平
2. 投資策略:緊縮的:低水平的現金持有量 風險承受能力強 開放的投資者 需要管理水平高 存貨控制的適時管理系統
              寬松的:高水平的現金持有量 保守的投資者 風險承受能力差
籌資策略:永久性水平:長期來源 剛性+相對穩定性
             波動性水平:隨需求而波動
             臨時性負債:短期使用
             經營性負債:長期使用 商業信用
             期限匹配:長期滿足:永久+非流動 短期滿足:波動
             保守型:長期滿足:永久+非流動+部分波動  短期滿足:部分波動
             激進型:長期滿足:永久+部分非流動  短期滿足:部分非流動+全部流動
3. 短期籌資比長期籌資成本低:過多的使用短期籌資會導致較低的流動比率和較高的流動性風險
   持有現金的動機:交易性 預防性 投機性
   現金持有量=管理成本+機會成本+短缺成本+交易成本 最小化
   現金多時 現金買入有價證券  現金少時 有價證券賣出轉為現金
 

積極陽光正能量
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發表于:2019-12-25 08:08:45 只看該作者
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發表于:2019-12-25 08:09:07 只看該作者

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jxgdwl曉曉
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聲聲漫
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發表于:2019-12-26 09:16:36 只看該作者

不逼自己一把,永遠不會知道自己有多優秀
蔓悠
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發表于:2020-01-01 10:55:03 只看該作者
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美国式禁忌5一11集